لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/05/06 | 924,484 | 924,484 | 924,484 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 924,483,698,608 |
| 2 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/05/05 | 924,222 | 924,222 | 924,222 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 924,222,185,776 |
| 3 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/05/04 | 923,961 | 923,961 | 923,961 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 923,961,014,046 |
| 4 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/05/03 | 923,700 | 923,700 | 923,700 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 923,700,182,786 |
| 5 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/05/02 | 923,440 | 923,440 | 923,440 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 923,439,691,367 |
| 6 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/05/01 | 923,180 | 923,180 | 923,180 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 923,179,539,160 |
| 7 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/31 | 922,920 | 922,920 | 922,920 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 922,920,491,003 |
| 8 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/30 | 922,188 | 922,188 | 922,188 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 922,187,992,323 |
| 9 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/29 | 921,927 | 921,927 | 921,927 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 921,927,304,866 |
| 10 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/28 | 921,667 | 921,667 | 921,667 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 921,666,957,022 |
| 11 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/27 | 921,409 | 921,409 | 921,409 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 921,408,851,618 |
| 12 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/26 | 920,448 | 920,448 | 920,448 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 920,448,241,065 |
| 13 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/25 | 920,186 | 920,186 | 920,186 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 920,186,489,928 |
| 14 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/24 | 919,925 | 919,925 | 919,925 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 919,925,245,203 |
| 15 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/23 | 919,605 | 919,605 | 919,605 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 919,604,899,672 |
| 16 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/22 | 919,347 | 919,347 | 919,347 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 919,347,120,258 |
| 17 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/21 | 917,166 | 917,166 | 917,166 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 917,165,540,962 |
| 18 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/20 | 916,899 | 916,899 | 916,899 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 916,898,840,234 |
| 19 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/19 | 916,632 | 916,632 | 916,632 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 916,632,490,258 |
| 20 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/04/18 | 916,366 | 916,366 | 916,366 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 916,366,490,380 |