لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/23 | 942,374 | 942,374 | 942,374 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 942,373,990,742 |
| 2 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/22 | 942,103 | 942,103 | 942,103 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 942,103,206,708 |
| 3 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/21 | 939,916 | 939,916 | 939,916 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 939,916,049,801 |
| 4 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/20 | 939,643 | 939,643 | 939,643 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 939,642,979,460 |
| 5 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/19 | 939,370 | 939,370 | 939,370 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 939,370,267,854 |
| 6 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/18 | 939,098 | 939,098 | 939,098 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 939,097,914,313 |
| 7 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/17 | 938,826 | 938,826 | 938,826 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 938,826,209,159 |
| 8 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/16 | 938,555 | 938,555 | 938,555 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 938,554,569,746 |
| 9 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/15 | 938,284 | 938,284 | 938,284 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 938,283,826,396 |
| 10 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/14 | 938,013 | 938,013 | 938,013 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 938,012,898,447 |
| 11 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/13 | 937,742 | 937,742 | 937,742 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 937,742,325,237 |
| 12 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/12 | 937,472 | 937,472 | 937,472 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 937,472,106,108 |
| 13 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/11 | 937,202 | 937,202 | 937,202 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 937,202,240,400 |
| 14 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/10 | 936,933 | 936,933 | 936,933 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 936,932,727,455 |
| 15 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/09 | 936,663 | 936,663 | 936,663 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 936,662,870,847 |
| 16 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/08 | 936,394 | 936,394 | 936,394 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 936,394,061,466 |
| 17 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/07 | 936,126 | 936,126 | 936,126 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 936,125,602,886 |
| 18 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/06 | 935,857 | 935,857 | 935,857 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 935,857,494,456 |
| 19 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/05 | 935,590 | 935,590 | 935,590 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 935,589,735,533 |
| 20 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/06/04 | 935,322 | 935,322 | 935,322 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 935,322,325,466 |