لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/08/03 | 958,329 | 958,329 | 958,329 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 958,328,772,676 |
| 2 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/08/02 | 958,046 | 958,046 | 958,046 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 958,045,857,064 |
| 3 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/08/01 | 957,763 | 957,763 | 957,763 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 957,763,308,576 |
| 4 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/30 | 957,482 | 957,482 | 957,482 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 957,481,870,189 |
| 5 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/29 | 956,752 | 956,752 | 956,752 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 956,752,099,116 |
| 6 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/28 | 956,477 | 956,477 | 956,477 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 956,476,730,528 |
| 7 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/27 | 956,129 | 956,129 | 956,129 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 956,129,027,686 |
| 8 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/26 | 955,152 | 955,152 | 955,152 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 955,151,828,517 |
| 9 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/25 | 954,874 | 954,874 | 954,874 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 954,873,553,946 |
| 10 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/24 | 954,596 | 954,596 | 954,596 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 954,595,758,526 |
| 11 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/23 | 954,258 | 954,258 | 954,258 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 954,258,256,704 |
| 12 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/22 | 953,984 | 953,984 | 953,984 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 953,984,044,771 |
| 13 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/21 | 951,707 | 951,707 | 951,707 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 951,707,356,627 |
| 14 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/20 | 951,424 | 951,424 | 951,424 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 951,424,061,437 |
| 15 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/19 | 951,141 | 951,141 | 951,141 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 951,141,137,836 |
| 16 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/18 | 950,859 | 950,859 | 950,859 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 950,858,585,132 |
| 17 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/17 | 950,577 | 950,577 | 950,577 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 950,577,410,627 |
| 18 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/16 | 950,296 | 950,296 | 950,296 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 950,295,597,639 |
| 19 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/15 | 950,014 | 950,014 | 950,014 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 950,014,153,473 |
| 20 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/07/14 | 949,733 | 949,733 | 949,733 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 949,733,077,440 |