لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/25 | 892,280 | 892,280 | 892,280 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 892,279,818,018 |
| 2 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/24 | 889,835 | 889,835 | 889,835 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 889,834,645,394 |
| 3 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/23 | 889,565 | 889,565 | 889,565 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 889,564,849,031 |
| 4 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/22 | 889,352 | 889,352 | 889,352 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 889,352,499,584 |
| 5 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/21 | 889,141 | 889,141 | 889,141 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 889,140,790,677 |
| 6 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/20 | 888,929 | 888,929 | 888,929 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 888,929,357,592 |
| 7 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/19 | 888,718 | 888,718 | 888,718 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 888,718,199,818 |
| 8 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/18 | 888,507 | 888,507 | 888,507 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 888,507,371,674 |
| 9 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/17 | 888,269 | 888,269 | 888,269 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 888,268,924,285 |
| 10 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/16 | 888,059 | 888,059 | 888,059 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 888,059,228,925 |
| 11 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/15 | 887,849 | 887,849 | 887,849 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 887,849,057,051 |
| 12 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/14 | 887,639 | 887,639 | 887,639 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 887,639,176,151 |
| 13 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/13 | 887,430 | 887,430 | 887,430 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 887,429,549,724 |
| 14 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/12 | 887,220 | 887,220 | 887,220 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 887,220,195,266 |
| 15 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/11 | 887,011 | 887,011 | 887,011 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 887,011,112,275 |
| 16 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/10 | 886,576 | 886,576 | 886,576 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 886,576,480,688 |
| 17 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/09 | 886,367 | 886,367 | 886,367 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 886,366,905,707 |
| 18 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/08 | 886,158 | 886,158 | 886,158 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 886,157,607,090 |
| 19 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/07 | 885,949 | 885,949 | 885,949 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 885,948,561,965 |
| 20 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/09/06 | 885,740 | 885,740 | 885,740 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 885,739,751,828 |