لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/26 | 919,323 | 919,323 | 919,323 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 919,322,817,557 |
| 2 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/25 | 919,070 | 919,070 | 919,070 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 919,069,942,935 |
| 3 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/24 | 918,818 | 918,818 | 918,818 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 918,817,555,508 |
| 4 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/23 | 918,506 | 918,506 | 918,506 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 918,505,681,168 |
| 5 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/22 | 918,257 | 918,257 | 918,257 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 918,256,735,408 |
| 6 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/21 | 916,080 | 916,080 | 916,080 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 916,080,201,712 |
| 7 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/20 | 915,822 | 915,822 | 915,822 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 915,822,316,358 |
| 8 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/19 | 915,565 | 915,565 | 915,565 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 915,564,770,730 |
| 9 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/18 | 915,308 | 915,308 | 915,308 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 915,307,564,195 |
| 10 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/17 | 915,051 | 915,051 | 915,051 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 915,050,696,118 |
| 11 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/16 | 914,795 | 914,795 | 914,795 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 914,794,915,871 |
| 12 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/15 | 914,539 | 914,539 | 914,539 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 914,538,722,821 |
| 13 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/14 | 914,283 | 914,283 | 914,283 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 914,282,866,341 |
| 14 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/13 | 914,027 | 914,027 | 914,027 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 914,027,345,803 |
| 15 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/12 | 913,772 | 913,772 | 913,772 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 913,772,160,587 |
| 16 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/11 | 913,517 | 913,517 | 913,517 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 913,517,310,064 |
| 17 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/10 | 913,263 | 913,263 | 913,263 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 913,262,793,613 |
| 18 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/09 | 913,008 | 913,008 | 913,008 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 913,007,915,390 |
| 19 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/08 | 912,754 | 912,754 | 912,754 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 912,754,065,227 |
| 20 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1405/03/07 | 912,501 | 912,501 | 912,501 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 912,500,547,278 |