لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/11/10 | 875,272 | 875,272 | 875,272 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 875,272,490,611 |
| 2 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/11/09 | 875,074 | 875,074 | 875,074 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 875,073,961,870 |
| 3 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/11/08 | 874,876 | 874,876 | 874,876 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 874,875,706,508 |
| 4 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/11/07 | 874,678 | 874,678 | 874,678 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 874,677,714,504 |
| 5 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/11/06 | 874,480 | 874,480 | 874,480 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 874,479,985,371 |
| 6 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/11/05 | 874,285 | 874,285 | 874,285 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 874,284,524,126 |
| 7 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/11/04 | 873,068 | 873,068 | 873,068 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 873,068,130,074 |
| 8 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/11/03 | 872,867 | 872,867 | 872,867 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 872,867,146,590 |
| 9 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/11/02 | 872,666 | 872,666 | 872,666 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 872,666,431,597 |
| 10 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/11/01 | 872,466 | 872,466 | 872,466 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 872,465,984,596 |
| 11 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/10/30 | 872,266 | 872,266 | 872,266 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 872,265,794,361 |
| 12 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/10/29 | 872,046 | 872,046 | 872,046 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 872,045,549,916 |
| 13 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/10/28 | 869,647 | 869,647 | 869,647 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 869,646,653,909 |
| 14 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/10/27 | 869,449 | 869,449 | 869,449 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 869,448,790,034 |
| 15 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/10/26 | 868,571 | 868,571 | 868,571 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 868,571,345,789 |
| 16 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/10/25 | 868,370 | 868,370 | 868,370 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 868,370,330,559 |
| 17 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/10/24 | 868,094 | 868,094 | 868,094 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 868,094,467,066 |
| 18 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/10/23 | 867,836 | 867,836 | 867,836 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 867,835,779,884 |
| 19 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/10/22 | 867,633 | 867,633 | 867,633 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 867,633,134,792 |
| 20 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/10/21 | 867,433 | 867,433 | 867,433 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 867,432,518,769 |