لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/21 | 837,828 | 837,828 | 837,828 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 837,828,016,763 |
| 2 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/20 | 837,635 | 837,635 | 837,635 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 837,634,950,787 |
| 3 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/19 | 837,442 | 837,442 | 837,442 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 837,442,136,975 |
| 4 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/18 | 837,250 | 837,250 | 837,250 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 837,249,574,866 |
| 5 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/17 | 837,061 | 837,061 | 837,061 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 837,060,770,919 |
| 6 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/16 | 836,872 | 836,872 | 836,872 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 836,871,604,166 |
| 7 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/15 | 836,683 | 836,683 | 836,683 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 836,682,684,150 |
| 8 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/14 | 836,494 | 836,494 | 836,494 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 836,494,010,417 |
| 9 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/13 | 836,306 | 836,306 | 836,306 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 836,305,582,512 |
| 10 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/12 | 836,117 | 836,117 | 836,117 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 836,117,399,981 |
| 11 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/11 | 835,929 | 835,929 | 835,929 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 835,929,462,372 |
| 12 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/10 | 835,508 | 835,508 | 835,508 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 835,508,422,014 |
| 13 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/09 | 835,305 | 835,305 | 835,305 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 835,305,426,626 |
| 14 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/08 | 835,117 | 835,117 | 835,117 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 835,117,104,366 |
| 15 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/07 | 834,929 | 834,929 | 834,929 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 834,929,027,318 |
| 16 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/06 | 834,741 | 834,741 | 834,741 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 834,741,195,027 |
| 17 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/05 | 834,556 | 834,556 | 834,556 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 834,555,678,119 |
| 18 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/04 | 833,145 | 833,145 | 833,145 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 833,145,239,796 |
| 19 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/03 | 832,954 | 832,954 | 832,954 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 832,954,073,370 |
| 20 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/06/02 | 832,763 | 832,763 | 832,763 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 832,763,157,570 |