لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/04/09 | 812,330 | 812,330 | 812,330 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 812,330,035,531 |
| 2 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/04/08 | 811,969 | 811,969 | 811,969 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 811,969,310,601 |
| 3 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/04/07 | 811,728 | 811,728 | 811,728 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 811,727,802,686 |
| 4 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/04/06 | 811,487 | 811,487 | 811,487 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 811,486,606,927 |
| 5 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/04/05 | 811,249 | 811,249 | 811,249 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 811,248,600,329 |
| 6 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/04/04 | 809,395 | 809,395 | 809,395 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 809,394,659,743 |
| 7 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/04/03 | 809,149 | 809,149 | 809,149 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 809,148,692,815 |
| 8 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/04/02 | 808,903 | 808,903 | 808,903 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 808,903,046,464 |
| 9 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/04/01 | 808,658 | 808,658 | 808,658 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 808,657,720,093 |
| 10 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/03/31 | 818,413 | 818,413 | 818,413 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 818,412,694,668 |
| 11 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/03/30 | 818,151 | 818,151 | 818,151 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 818,151,118,193 |
| 12 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/03/29 | 817,907 | 817,907 | 817,907 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 817,906,748,193 |
| 13 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/03/28 | 817,663 | 817,663 | 817,663 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 817,662,695,796 |
| 14 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/03/27 | 817,420 | 817,420 | 817,420 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 817,420,138,872 |
| 15 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/03/26 | 816,476 | 816,476 | 816,476 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 816,475,779,866 |
| 16 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/03/25 | 814,080 | 814,080 | 814,080 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 814,080,295,451 |
| 17 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/03/24 | 813,835 | 813,835 | 813,835 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 813,835,137,784 |
| 18 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/03/23 | 813,590 | 813,590 | 813,590 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 813,590,299,056 |
| 19 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/03/22 | 813,346 | 813,346 | 813,346 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 813,345,778,673 |
| 20 | صندوق جسورانه سپهریکم | 1404/03/21 | 813,102 | 813,102 | 813,102 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 813,101,576,042 |