صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۵۵,۱۵۲

NAVابطال(پایانی)

۹۵۵,۱۵۲

NAVآماری(پایانی)

۹۵۵,۱۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۵۵,۱۵۱,۸۲۸,۵۱۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فرامان

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] لغو برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	955,152	955,152	955,152	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۵۱,۸۲۸,۵۱۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	954,874	954,874	954,874	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۸۷۳,۵۵۳,۹۴۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	954,596	954,596	954,596	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۵۹۵,۷۵۸,۵۲۶
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	954,258	954,258	954,258	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۵۸,۲۵۶,۷۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	953,984	953,984	953,984	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۸۴,۰۴۴,۷۷۱
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	951,707	951,707	951,707	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۰۷,۳۵۶,۶۲۷
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	951,424	951,424	951,424	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۴۲۴,۰۶۱,۴۳۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	951,141	951,141	951,141	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۱۴۱,۱۳۷,۸۳۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	950,859	950,859	950,859	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۵۸,۵۸۵,۱۳۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	950,577	950,577	950,577	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۵۷۷,۴۱۰,۶۲۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	950,296	950,296	950,296	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۲۹۵,۵۹۷,۶۳۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	950,014	950,014	950,014	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۱۴,۱۵۳,۴۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	949,733	949,733	949,733	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۷۳۳,۰۷۷,۴۴۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	949,452	949,452	949,452	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۵۲,۳۶۸,۸۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	949,172	949,172	949,172	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۱۷۲,۰۲۷,۰۴۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	948,892	948,892	948,892	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۸۹۲,۰۵۱,۳۱۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	948,612	948,612	948,612	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۶۱۲,۴۴۰,۹۷۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	948,332	948,332	948,332	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۳۲,۴۹۷,۹۸۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	948,054	948,054	948,054	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۵۳,۶۱۶,۴۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	947,775	947,775	947,775	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۷۷۵,۰۹۸,۲۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹