صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۱۲,۳۳۰,۰۳۵,۵۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۸۱۲,۳۳۰	۸۱۲,۳۳۰	۸۱۲,۳۳۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۳۳۰,۰۳۵,۵۳۱
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۱۱,۹۶۹	۸۱۱,۹۶۹	۸۱۱,۹۶۹	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۹۶۹,۳۱۰,۶۰۱
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۱۱,۷۲۸	۸۱۱,۷۲۸	۸۱۱,۷۲۸	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۷۲۷,۸۰۲,۶۸۶
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۱۱,۴۸۷	۸۱۱,۴۸۷	۸۱۱,۴۸۷	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۴۸۶,۶۰۶,۹۲۷
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۱۱,۲۴۹	۸۱۱,۲۴۹	۸۱۱,۲۴۹	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۴۸,۶۰۰,۳۲۹
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۸۰۹,۳۹۵	۸۰۹,۳۹۵	۸۰۹,۳۹۵	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۳۹۴,۶۵۹,۷۴۳
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۸۰۹,۱۴۹	۸۰۹,۱۴۹	۸۰۹,۱۴۹	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۱۴۸,۶۹۲,۸۱۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۸۰۸,۹۰۳	۸۰۸,۹۰۳	۸۰۸,۹۰۳	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۹۰۳,۰۴۶,۴۶۴
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸۰۸,۶۵۸	۸۰۸,۶۵۸	۸۰۸,۶۵۸	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۶۵۷,۷۲۰,۰۹۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۱۸,۴۱۳	۸۱۸,۴۱۳	۸۱۸,۴۱۳	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۴۱۲,۶۹۴,۶۶۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸۱۸,۱۵۱	۸۱۸,۱۵۱	۸۱۸,۱۵۱	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۱۵۱,۱۱۸,۱۹۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۸۱۷,۹۰۷	۸۱۷,۹۰۷	۸۱۷,۹۰۷	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۹۰۶,۷۴۸,۱۹۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۱۷,۶۶۳	۸۱۷,۶۶۳	۸۱۷,۶۶۳	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۶۶۲,۶۹۵,۷۹۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۸۱۷,۴۲۰	۸۱۷,۴۲۰	۸۱۷,۴۲۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۴۲۰,۱۳۸,۸۷۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۸۱۶,۴۷۶	۸۱۶,۴۷۶	۸۱۶,۴۷۶	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۷۵,۷۷۹,۸۶۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۸۱۴,۰۸۰	۸۱۴,۰۸۰	۸۱۴,۰۸۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۰۸۰,۲۹۵,۴۵۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۸۱۳,۸۳۵	۸۱۳,۸۳۵	۸۱۳,۸۳۵	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۳۵,۱۳۷,۷۸۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۸۱۳,۵۹۰	۸۱۳,۵۹۰	۸۱۳,۵۹۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۵۹۰,۲۹۹,۰۵۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۸۱۳,۳۴۶	۸۱۳,۳۴۶	۸۱۳,۳۴۶	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۴۵,۷۷۸,۶۷۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۸۱۳,۱۰۲	۸۱۳,۱۰۲	۸۱۳,۱۰۲	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۱۰۱,۵۷۶,۰۴۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹