صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۸۷۵,۲۷۲

NAVابطال(پایانی)

۸۷۵,۲۷۲

NAVآماری(پایانی)

۸۷۵,۲۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۷۵,۲۷۲,۴۹۰,۶۱۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] لغو مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	875,272	875,272	875,272	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۲۷۲,۴۹۰,۶۱۱
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	875,074	875,074	875,074	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۷۳,۹۶۱,۸۷۰
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	874,876	874,876	874,876	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۸۷۵,۷۰۶,۵۰۸
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	874,678	874,678	874,678	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۶۷۷,۷۱۴,۵۰۴
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	874,480	874,480	874,480	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۷۹,۹۸۵,۳۷۱
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	874,285	874,285	874,285	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۲۸۴,۵۲۴,۱۲۶
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	873,068	873,068	873,068	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۶۸,۱۳۰,۰۷۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	872,867	872,867	872,867	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۸۶۷,۱۴۶,۵۹۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	872,666	872,666	872,666	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۶۶۶,۴۳۱,۵۹۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	872,466	872,466	872,466	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۴۶۵,۹۸۴,۵۹۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	872,266	872,266	872,266	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۲۶۵,۷۹۴,۳۶۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	872,046	872,046	872,046	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۴۵,۵۴۹,۹۱۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	869,647	869,647	869,647	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۶۴۶,۶۵۳,۹۰۹
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	869,449	869,449	869,449	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۴۴۸,۷۹۰,۰۳۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	868,571	868,571	868,571	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۵۷۱,۳۴۵,۷۸۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	868,370	868,370	868,370	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۳۷۰,۳۳۰,۵۵۹
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	868,094	868,094	868,094	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۹۴,۴۶۷,۰۶۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	867,836	867,836	867,836	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۸۳۵,۷۷۹,۸۸۴
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	867,633	867,633	867,633	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۶۳۳,۱۳۴,۷۹۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	867,433	867,433	867,433	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۴۳۲,۵۱۸,۷۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹