صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۵۸,۳۲۹

NAVابطال(پایانی)

۹۵۸,۳۲۹

NAVآماری(پایانی)

۹۵۸,۳۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۵۸,۳۲۸,۷۷۲,۶۷۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فرامان

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] لغو برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	958,329	958,329	958,329	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۲۸,۷۷۲,۶۷۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	958,046	958,046	958,046	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۴۵,۸۵۷,۰۶۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	957,763	957,763	957,763	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۶۳,۳۰۸,۵۷۶
۴	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	957,482	957,482	957,482	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۴۸۱,۸۷۰,۱۸۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	956,752	956,752	956,752	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۷۵۲,۰۹۹,۱۱۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	956,477	956,477	956,477	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۷۶,۷۳۰,۵۲۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	956,129	956,129	956,129	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۱۲۹,۰۲۷,۶۸۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	955,152	955,152	955,152	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۵۱,۸۲۸,۵۱۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	954,874	954,874	954,874	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۸۷۳,۵۵۳,۹۴۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	954,596	954,596	954,596	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۵۹۵,۷۵۸,۵۲۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	954,258	954,258	954,258	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۵۸,۲۵۶,۷۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	953,984	953,984	953,984	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۸۴,۰۴۴,۷۷۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	951,707	951,707	951,707	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۰۷,۳۵۶,۶۲۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	951,424	951,424	951,424	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۴۲۴,۰۶۱,۴۳۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	951,141	951,141	951,141	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۱۴۱,۱۳۷,۸۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	950,859	950,859	950,859	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۵۸,۵۸۵,۱۳۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	950,577	950,577	950,577	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۵۷۷,۴۱۰,۶۲۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	950,296	950,296	950,296	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۲۹۵,۵۹۷,۶۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	950,014	950,014	950,014	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۱۴,۱۵۳,۴۷۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	949,733	949,733	949,733	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۷۳۳,۰۷۷,۴۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹