صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۸۷۷,۰۸۷

NAVابطال(پایانی)

۸۷۷,۰۸۷

NAVآماری(پایانی)

۸۷۷,۰۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۷۷,۰۸۷,۲۴۳,۱۶۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] لغو مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	877,087	877,087	877,087	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۰۸۷,۲۴۳,۱۶۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	876,888	876,888	876,888	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۸۸۷,۶۹۴,۹۵۳
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	876,688	876,688	876,688	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۶۸۸,۴۱۲,۴۶۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	876,489	876,489	876,489	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۸۹,۳۹۵,۲۰۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	876,291	876,291	876,291	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۲۹۰,۶۴۲,۶۷۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	876,092	876,092	876,092	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۹۲,۱۵۴,۳۹۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	875,894	875,894	875,894	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۸۹۳,۹۲۹,۸۷۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	875,696	875,696	875,696	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۶۹۵,۹۶۸,۶۳۱
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	875,272	875,272	875,272	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۲۷۲,۴۹۰,۶۱۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	875,074	875,074	875,074	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۷۳,۹۶۱,۸۷۰
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	874,876	874,876	874,876	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۸۷۵,۷۰۶,۵۰۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	874,678	874,678	874,678	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۶۷۷,۷۱۴,۵۰۴
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	874,480	874,480	874,480	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۷۹,۹۸۵,۳۷۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	874,285	874,285	874,285	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۲۸۴,۵۲۴,۱۲۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	873,068	873,068	873,068	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۶۸,۱۳۰,۰۷۴
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	872,867	872,867	872,867	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۸۶۷,۱۴۶,۵۹۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	872,666	872,666	872,666	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۶۶۶,۴۳۱,۵۹۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	872,466	872,466	872,466	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۴۶۵,۹۸۴,۵۹۶
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	872,266	872,266	872,266	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۲۶۵,۷۹۴,۳۶۱
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	872,046	872,046	872,046	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۴۵,۵۴۹,۹۱۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹