صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۸۸۰,۶۴۳

NAVابطال(پایانی)

۸۸۰,۶۴۳

NAVآماری(پایانی)

۸۸۰,۶۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۸۰,۶۴۳,۱۲۱,۲۱۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] لغو مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	880,643	880,643	880,643	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۶۴۳,۱۲۱,۲۱۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	880,443	880,443	880,443	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۴۴۲,۹۳۰,۹۳۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	880,125	880,125	880,125	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۲۵,۴۴۳,۵۰۸
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	879,926	879,926	879,926	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۹۲۵,۷۹۷,۵۰۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	879,728	879,728	879,728	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۷۲۷,۵۵۸,۶۲۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	878,850	878,850	878,850	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۸۵۰,۱۵۴,۳۸۱
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	878,639	878,639	878,639	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۶۳۸,۵۰۷,۴۷۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	878,363	878,363	878,363	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۳۶۲,۶۴۳,۹۷۸
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	878,104	878,104	878,104	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۱۰۳,۹۵۶,۷۹۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	877,902	877,902	877,902	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۹۰۱,۷۴۶,۸۸۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	877,701	877,701	877,701	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۷۰۱,۱۳۰,۸۶۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	877,501	877,501	877,501	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۰۰,۷۸۲,۵۳۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	877,301	877,301	877,301	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۳۰۰,۷۰۱,۴۱۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	877,087	877,087	877,087	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۰۸۷,۲۴۳,۱۶۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	876,888	876,888	876,888	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۸۸۷,۶۹۴,۹۵۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	876,688	876,688	876,688	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۶۸۸,۴۱۲,۴۶۴
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	876,489	876,489	876,489	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۸۹,۳۹۵,۲۰۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	876,291	876,291	876,291	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۲۹۰,۶۴۲,۶۷۶
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	876,092	876,092	876,092	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۹۲,۱۵۴,۳۹۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	875,894	875,894	875,894	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۸۹۳,۹۲۹,۸۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹