صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۲۵,۵۳۴

NAVابطال(پایانی)

۹۲۵,۵۳۴

NAVآماری(پایانی)

۹۲۵,۵۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲۵,۵۳۳,۸۶۶,۴۶۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لغو برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	925,534	925,534	925,534	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۳۳,۸۶۶,۴۶۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	925,270	925,270	925,270	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۷۰,۲۹۰,۰۵۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	925,008	925,008	925,008	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۷,۷۵۰,۱۱۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	924,746	924,746	924,746	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۷۴۵,۵۵۳,۱۷۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	924,484	924,484	924,484	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۴۸۳,۶۹۸,۶۰۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	924,222	924,222	924,222	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۲۲۲,۱۸۵,۷۷۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	923,961	923,961	923,961	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۹۶۱,۰۱۴,۰۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	923,700	923,700	923,700	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۰۰,۱۸۲,۷۸۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	923,440	923,440	923,440	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۴۳۹,۶۹۱,۳۶۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	923,180	923,180	923,180	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۱۷۹,۵۳۹,۱۶۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	922,920	922,920	922,920	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۲۰,۴۹۱,۰۰۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	922,188	922,188	922,188	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۱۸۷,۹۹۲,۳۲۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	921,927	921,927	921,927	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۹۲۷,۳۰۴,۸۶۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	921,667	921,667	921,667	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۶۶,۹۵۷,۰۲۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	921,409	921,409	921,409	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۰۸,۸۵۱,۶۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	920,448	920,448	920,448	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۴۸,۲۴۱,۰۶۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	920,186	920,186	920,186	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۱۸۶,۴۸۹,۹۲۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	919,925	919,925	919,925	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۲۵,۲۴۵,۲۰۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	919,605	919,605	919,605	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۶۰۴,۸۹۹,۶۷۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	919,347	919,347	919,347	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۴۷,۱۲۰,۲۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹