اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۴۴,۵۷۹
NAVابطال(پایانی)
۹۴۴,۵۷۹
NAVآماری(پایانی)
۹۴۴,۵۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴۴,۵۷۸,۶۸۷,۲۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 944,579 | 944,579 | 944,579 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۴,۵۷۸,۶۸۷,۲۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 944,229 | 944,229 | 944,229 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۴,۲۲۸,۷۱۴,۵۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 943,255 | 943,255 | 943,255 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۲۵۵,۴۷۱,۰۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 942,981 | 942,981 | 942,981 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۲,۹۸۱,۱۴۳,۲۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 942,707 | 942,707 | 942,707 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۲,۷۰۷,۲۹۷,۰۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 942,374 | 942,374 | 942,374 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۲,۳۷۳,۹۹۰,۷۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 942,103 | 942,103 | 942,103 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۲,۱۰۳,۲۰۶,۷۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 939,916 | 939,916 | 939,916 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۹۱۶,۰۴۹,۸۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 939,643 | 939,643 | 939,643 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۴۲,۹۷۹,۴۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 939,370 | 939,370 | 939,370 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۳۷۰,۲۶۷,۸۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 939,098 | 939,098 | 939,098 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۰۹۷,۹۱۴,۳۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 938,826 | 938,826 | 938,826 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۸,۸۲۶,۲۰۹,۱۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 938,555 | 938,555 | 938,555 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۸,۵۵۴,۵۶۹,۷۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 938,284 | 938,284 | 938,284 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۸,۲۸۳,۸۲۶,۳۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 938,013 | 938,013 | 938,013 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۸,۰۱۲,۸۹۸,۴۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 937,742 | 937,742 | 937,742 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۷,۷۴۲,۳۲۵,۲۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 937,472 | 937,472 | 937,472 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۷,۴۷۲,۱۰۶,۱۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 937,202 | 937,202 | 937,202 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۷,۲۰۲,۲۴۰,۴۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 936,933 | 936,933 | 936,933 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۹۳۲,۷۲۷,۴۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 936,663 | 936,663 | 936,663 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۶۶۲,۸۷۰,۸۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||