صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۳۰,۸۸۸

NAVابطال(پایانی)

۹۳۰,۸۸۸

NAVآماری(پایانی)

۹۳۰,۸۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳۰,۸۸۷,۷۹۷,۲۲۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لغو برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	930,888	930,888	930,888	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۸۸۷,۷۹۷,۲۲۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	930,630	930,630	930,630	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۶۳۰,۰۳۴,۹۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	928,448	928,448	928,448	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۴۸,۴۵۰,۱۶۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	928,182	928,182	928,182	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۱۸۱,۷۴۳,۹۸۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	927,915	927,915	927,915	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۹۱۵,۳۸۸,۵۷۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	927,649	927,649	927,649	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۶۴۹,۳۸۳,۲۶۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	927,384	927,384	927,384	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۳۸۳,۷۲۷,۴۰۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	927,118	927,118	927,118	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۱۱۸,۴۲۰,۳۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	926,853	926,853	926,853	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۸۵۳,۴۶۱,۴۳۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	926,589	926,589	926,589	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۵۸۸,۸۵۰,۰۲۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	926,325	926,325	926,325	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۳۲۴,۵۸۵,۴۶۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	926,061	926,061	926,061	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۶۰,۶۶۷,۱۱۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	925,797	925,797	925,797	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۷,۰۹۴,۳۲۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	925,534	925,534	925,534	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۳۳,۸۶۶,۴۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	925,270	925,270	925,270	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۷۰,۲۹۰,۰۵۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	925,008	925,008	925,008	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۷,۷۵۰,۱۱۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	924,746	924,746	924,746	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۷۴۵,۵۵۳,۱۷۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	924,484	924,484	924,484	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۴۸۳,۶۹۸,۶۰۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	924,222	924,222	924,222	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۲۲۲,۱۸۵,۷۷۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	923,961	923,961	923,961	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۹۶۱,۰۱۴,۰۴۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹