صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۳۹,۹۱۶

NAVابطال(پایانی)

۹۳۹,۹۱۶

NAVآماری(پایانی)

۹۳۹,۹۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳۹,۹۱۶,۰۴۹,۸۰۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فرامان

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	939,916	939,916	939,916	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۹۱۶,۰۴۹,۸۰۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	939,643	939,643	939,643	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۶۴۲,۹۷۹,۴۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	939,370	939,370	939,370	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۷۰,۲۶۷,۸۵۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	939,098	939,098	939,098	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۹۷,۹۱۴,۳۱۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	938,826	938,826	938,826	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۲۶,۲۰۹,۱۵۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	938,555	938,555	938,555	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۵۴,۵۶۹,۷۴۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	938,284	938,284	938,284	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۲۸۳,۸۲۶,۳۹۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	938,013	938,013	938,013	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۰۱۲,۸۹۸,۴۴۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	937,742	937,742	937,742	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۷۴۲,۳۲۵,۲۳۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	937,472	937,472	937,472	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۴۷۲,۱۰۶,۱۰۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	937,202	937,202	937,202	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۲۰۲,۲۴۰,۴۰۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	936,933	936,933	936,933	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۹۳۲,۷۲۷,۴۵۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	936,663	936,663	936,663	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۶۲,۸۷۰,۸۴۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	936,394	936,394	936,394	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۳۹۴,۰۶۱,۴۶۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	936,126	936,126	936,126	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۱۲۵,۶۰۲,۸۸۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	935,857	935,857	935,857	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۸۵۷,۴۹۴,۴۵۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	935,590	935,590	935,590	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۵۸۹,۷۳۵,۵۳۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	935,322	935,322	935,322	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۲۲,۳۲۵,۴۶۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	935,055	935,055	935,055	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۵۵,۲۶۳,۶۱۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	934,789	934,789	934,789	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۷۸۸,۵۴۹,۳۱۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹