صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۴۶,۶۷۶

NAVابطال(پایانی)

۹۴۶,۶۷۶

NAVآماری(پایانی)

۹۴۶,۶۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۴۶,۶۷۵,۷۶۵,۹۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فرامان

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] لغو برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	946,676	946,676	946,676	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۶۷۵,۷۶۵,۹۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	946,403	946,403	946,403	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۴۰۲,۷۵۳,۷۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	946,130	946,130	946,130	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۱۳۰,۰۹۶,۳۲۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	945,859	945,859	945,859	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۸۵۸,۵۳۴,۰۷۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	945,124	945,124	945,124	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۱۲۳,۷۱۷,۹۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	944,851	944,851	944,851	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۵۱,۳۳۸,۷۲۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	944,579	944,579	944,579	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۵۷۸,۶۸۷,۲۴۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	944,229	944,229	944,229	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۲۲۸,۷۱۴,۵۴۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	943,255	943,255	943,255	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۲۵۵,۴۷۱,۰۱۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	942,981	942,981	942,981	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۹۸۱,۱۴۳,۲۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	942,707	942,707	942,707	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۷۰۷,۲۹۷,۰۳۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	942,374	942,374	942,374	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۷۳,۹۹۰,۷۴۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	942,103	942,103	942,103	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۱۰۳,۲۰۶,۷۰۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	939,916	939,916	939,916	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۹۱۶,۰۴۹,۸۰۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	939,643	939,643	939,643	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۶۴۲,۹۷۹,۴۶۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	939,370	939,370	939,370	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۷۰,۲۶۷,۸۵۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	939,098	939,098	939,098	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۹۷,۹۱۴,۳۱۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	938,826	938,826	938,826	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۲۶,۲۰۹,۱۵۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	938,555	938,555	938,555	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۵۴,۵۶۹,۷۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	938,284	938,284	938,284	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۲۸۳,۸۲۶,۳۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹