صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۳۸,۰۱۳

NAVابطال(پایانی)

۹۳۸,۰۱۳

NAVآماری(پایانی)

۹۳۸,۰۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳۸,۰۱۲,۸۹۸,۴۴۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فرامان

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	938,013	938,013	938,013	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۰۱۲,۸۹۸,۴۴۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	937,742	937,742	937,742	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۷۴۲,۳۲۵,۲۳۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	937,472	937,472	937,472	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۴۷۲,۱۰۶,۱۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	937,202	937,202	937,202	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۲۰۲,۲۴۰,۴۰۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	936,933	936,933	936,933	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۹۳۲,۷۲۷,۴۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	936,663	936,663	936,663	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۶۲,۸۷۰,۸۴۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	936,394	936,394	936,394	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۳۹۴,۰۶۱,۴۶۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	936,126	936,126	936,126	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۱۲۵,۶۰۲,۸۸۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	935,857	935,857	935,857	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۸۵۷,۴۹۴,۴۵۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	935,590	935,590	935,590	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۵۸۹,۷۳۵,۵۳۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	935,322	935,322	935,322	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۲۲,۳۲۵,۴۶۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	935,055	935,055	935,055	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۵۵,۲۶۳,۶۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	934,789	934,789	934,789	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۷۸۸,۵۴۹,۳۱۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	934,522	934,522	934,522	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۵۲۲,۱۸۱,۹۵۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	934,257	934,257	934,257	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۲۵۶,۹۲۶,۳۳۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	933,527	933,527	933,527	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۵۲۶,۸۵۰,۸۶۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	933,260	933,260	933,260	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۵۹,۹۶۵,۷۹۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	932,950	932,950	932,950	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۹۴۹,۸۸۱,۱۶۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	932,692	932,692	932,692	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۶۹۱,۷۹۵,۲۶۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	931,731	931,731	931,731	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۷۳۱,۱۷۹,۲۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹