صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۱۹,۳۴۷

NAVابطال(پایانی)

۹۱۹,۳۴۷

NAVآماری(پایانی)

۹۱۹,۳۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۱۹,۳۴۷,۱۲۰,۲۵۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لغو برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لغو برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	919,347	919,347	919,347	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۴۷,۱۲۰,۲۵۸
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	917,166	917,166	917,166	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۶۵,۵۴۰,۹۶۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	916,899	916,899	916,899	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۸۹۸,۸۴۰,۲۳۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	916,632	916,632	916,632	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۳۲,۴۹۰,۲۵۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	916,366	916,366	916,366	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۶۶,۴۹۰,۳۸۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	916,101	916,101	916,101	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۱۰۰,۸۳۹,۹۴۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	915,836	915,836	915,836	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۸۳۶,۱۳۸,۳۰۷
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	915,571	915,571	915,571	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۷۱,۱۸۴,۸۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	915,307	915,307	915,307	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۰۶,۵۷۸,۸۰۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	915,042	915,042	915,042	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۴۲,۳۱۹,۶۴۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	914,778	914,778	914,778	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۷۷۸,۴۰۶,۶۸۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	914,515	914,515	914,515	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۱۴,۸۳۹,۲۹۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	914,252	914,252	914,252	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۲۵۱,۶۱۶,۸۰۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	913,988	913,988	913,988	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۹۸۸,۰۴۵,۷۶۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	913,727	913,727	913,727	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۷۲۶,۷۸۰,۱۹۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	913,465	913,465	913,465	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۴۶۴,۶۶۳,۶۱۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	913,203	913,203	913,203	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۲۰۲,۸۱۴,۴۰۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	912,941	912,941	912,941	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۴۱,۳۰۶,۹۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	912,680	912,680	912,680	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۶۸۰,۱۴۰,۵۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	912,419	912,419	912,419	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۴۱۹,۳۱۴,۵۹۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹