صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱,۰۰۰,۰۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۰۲,۰۴۰,۵۲۳,۶۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ] تصمیمات مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۷۰۲,۰۴۱	۷۰۲,۰۴۱	۷۰۲,۰۴۱	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۴۰,۵۲۳,۶۵۶
۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۷۰۱,۷۳۰	۷۰۱,۷۳۰	۷۰۱,۷۳۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۷۲۹,۷۱۶,۱۶۳
۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۷۰۱,۴۱۹	۷۰۱,۴۱۹	۷۰۱,۴۱۹	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۱۹,۳۰۰,۲۴۰
۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۱۱,۱۱۱	۷۱۱,۱۱۱	۷۱۱,۱۱۱	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۱۱۰,۷۹۴,۵۰۷
۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۱۰,۶۲۶	۷۱۰,۶۲۶	۷۱۰,۶۲۶	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۲۶,۴۲۶,۶۷۲
۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۷۱۰,۳۱۳	۷۱۰,۳۱۳	۷۱۰,۳۱۳	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۳۱۳,۴۱۵,۵۹۶
۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۷۱۰,۰۰۱	۷۱۰,۰۰۱	۷۱۰,۰۰۱	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۷۹۹,۸۱۰
۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۷۰۹,۶۹۰	۷۰۹,۶۹۰	۷۰۹,۶۹۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۶۸۹,۷۵۰,۶۶۴
۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷۰۸,۶۷۲	۷۰۸,۶۷۲	۷۰۸,۶۷۲	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۶۷۱,۵۹۵,۰۸۳
۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۷۰۸,۳۴۲	۷۰۸,۳۴۲	۷۰۸,۳۴۲	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۳۴۱,۹۷۹,۴۳۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۷۰۸,۰۲۹	۷۰۸,۰۲۹	۷۰۸,۰۲۹	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۲۸,۵۸۰,۵۲۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷۰۷,۷۱۶	۷۰۷,۷۱۶	۷۰۷,۷۱۶	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۷۱۵,۵۷۷,۴۷۶
۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۷۰۷,۴۰۳	۷۰۷,۴۰۳	۷۰۷,۴۰۳	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۴۰۲,۹۶۹,۵۶۲
۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۷۰۷,۰۹۱	۷۰۷,۰۹۱	۷۰۷,۰۹۱	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۹۰,۷۵۶,۰۴۳
۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۷۰۶,۷۷۹	۷۰۶,۷۷۹	۷۰۶,۷۷۹	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۷۸,۹۳۶,۱۸۸
۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷۰۶,۴۶۸	۷۰۶,۴۶۸	۷۰۶,۴۶۸	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۴۶۷,۵۰۹,۲۶۶
۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۷۰۶,۱۵۶	۷۰۶,۱۵۶	۷۰۶,۱۵۶	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۱۵۶,۴۷۴,۵۴۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۷۰۵,۸۴۶	۷۰۵,۸۴۶	۷۰۵,۸۴۶	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۵,۸۳۱,۳۰۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۷۰۵,۵۳۶	۷۰۵,۵۳۶	۷۰۵,۵۳۶	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۵۳۵,۵۷۸,۸۱۸
۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۷۰۵,۲۲۶	۷۰۵,۲۲۶	۷۰۵,۲۲۶	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۲۲۵,۷۱۶,۳۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹