صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۲۱,۹۲۷

NAVابطال(پایانی)

۹۲۱,۹۲۷

NAVآماری(پایانی)

۹۲۱,۹۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲۱,۹۲۷,۳۰۴,۸۶۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لغو برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	921,927	921,927	921,927	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۹۲۷,۳۰۴,۸۶۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	921,667	921,667	921,667	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۶۶,۹۵۷,۰۲۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	921,409	921,409	921,409	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۰۸,۸۵۱,۶۱۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	920,448	920,448	920,448	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۴۸,۲۴۱,۰۶۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	920,186	920,186	920,186	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۱۸۶,۴۸۹,۹۲۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	919,925	919,925	919,925	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۲۵,۲۴۵,۲۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	919,605	919,605	919,605	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۶۰۴,۸۹۹,۶۷۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	919,347	919,347	919,347	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۴۷,۱۲۰,۲۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	917,166	917,166	917,166	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۶۵,۵۴۰,۹۶۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	916,899	916,899	916,899	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۸۹۸,۸۴۰,۲۳۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	916,632	916,632	916,632	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۳۲,۴۹۰,۲۵۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	916,366	916,366	916,366	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۶۶,۴۹۰,۳۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	916,101	916,101	916,101	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۱۰۰,۸۳۹,۹۴۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	915,836	915,836	915,836	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۸۳۶,۱۳۸,۳۰۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	915,571	915,571	915,571	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۷۱,۱۸۴,۸۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	915,307	915,307	915,307	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۰۶,۵۷۸,۸۰۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	915,042	915,042	915,042	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۴۲,۳۱۹,۶۴۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	914,778	914,778	914,778	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۷۷۸,۴۰۶,۶۸۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	914,515	914,515	914,515	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۱۴,۸۳۹,۲۹۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	914,252	914,252	914,252	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۲۵۱,۶۱۶,۸۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹