صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۲۳,۴۶۵

NAVابطال(پایانی)

۹۲۳,۴۶۵

NAVآماری(پایانی)

۹۲۳,۴۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲۳,۴۶۴,۶۶۳,۶۱۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	923,465	923,465	923,465	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۴۶۴,۶۶۳,۶۱۷
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	923,203	923,203	923,203	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۲۰۲,۸۱۴,۴۰۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	922,941	922,941	922,941	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۴۱,۳۰۶,۹۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	922,680	922,680	922,680	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۸۰,۱۴۰,۵۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	922,419	922,419	922,419	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۴۱۹,۳۱۴,۵۹۷
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	922,159	922,159	922,159	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۱۵۸,۸۲۸,۵۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	921,900	921,900	921,900	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۸۹۹,۹۴۱,۶۱۷
۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	921,641	921,641	921,641	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۴۰,۷۲۸,۴۷۷
۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	921,028	921,028	921,028	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۲۷,۶۳۴,۳۱۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	920,776	920,776	920,776	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۷۷۵,۸۷۲,۵۰۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	920,524	920,524	920,524	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۲۴,۴۲۶,۵۹۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	920,274	920,274	920,274	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۲۷۴,۴۸۶,۹۳۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	919,323	919,323	919,323	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۲۲,۸۱۷,۵۵۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	919,070	919,070	919,070	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۶۹,۹۴۲,۹۳۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	918,818	918,818	918,818	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۸۱۷,۵۵۵,۵۰۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	918,506	918,506	918,506	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۰۵,۶۸۱,۱۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	918,257	918,257	918,257	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۲۵۶,۷۳۵,۴۰۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	916,080	916,080	916,080	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۸۰,۲۰۱,۷۱۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	915,822	915,822	915,822	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۸۲۲,۳۱۶,۳۵۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	915,565	915,565	915,565	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۶۴,۷۷۰,۷۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹