صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۲۱,۶۴۱

NAVابطال(پایانی)

۹۲۱,۶۴۱

NAVآماری(پایانی)

۹۲۱,۶۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲۱,۶۴۰,۷۲۸,۴۷۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ساعت ۱۲:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	921,641	921,641	921,641	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۴۰,۷۲۸,۴۷۷
۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	921,028	921,028	921,028	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۲۷,۶۳۴,۳۱۷
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	920,776	920,776	920,776	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۷۷۵,۸۷۲,۵۰۶
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	920,524	920,524	920,524	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۲۴,۴۲۶,۵۹۶
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	920,274	920,274	920,274	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۲۷۴,۴۸۶,۹۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	919,323	919,323	919,323	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۲۲,۸۱۷,۵۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	919,070	919,070	919,070	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۶۹,۹۴۲,۹۳۵
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	918,818	918,818	918,818	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۸۱۷,۵۵۵,۵۰۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	918,506	918,506	918,506	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۰۵,۶۸۱,۱۶۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	918,257	918,257	918,257	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۲۵۶,۷۳۵,۴۰۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	916,080	916,080	916,080	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۸۰,۲۰۱,۷۱۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	915,822	915,822	915,822	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۸۲۲,۳۱۶,۳۵۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	915,565	915,565	915,565	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۶۴,۷۷۰,۷۳۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	915,308	915,308	915,308	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۰۷,۵۶۴,۱۹۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	915,051	915,051	915,051	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۵۰,۶۹۶,۱۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	914,795	914,795	914,795	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۷۹۴,۹۱۵,۸۷۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	914,539	914,539	914,539	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۳۸,۷۲۲,۸۲۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	914,283	914,283	914,283	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۲۸۲,۸۶۶,۳۴۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	914,027	914,027	914,027	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۲۷,۳۴۵,۸۰۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	913,772	913,772	913,772	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۷۷۲,۱۶۰,۵۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹