صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۹۱۹,۳۲۳

NAVابطال(پایانی)

۹۱۹,۳۲۳

NAVآماری(پایانی)

۹۱۹,۳۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۱۹,۳۲۲,۸۱۷,۵۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] لغو برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	919,323	919,323	919,323	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۲۲,۸۱۷,۵۵۷
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	919,070	919,070	919,070	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۶۹,۹۴۲,۹۳۵
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	918,818	918,818	918,818	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۸۱۷,۵۵۵,۵۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	918,506	918,506	918,506	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۰۵,۶۸۱,۱۶۸
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	918,257	918,257	918,257	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۲۵۶,۷۳۵,۴۰۸
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	916,080	916,080	916,080	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۸۰,۲۰۱,۷۱۲
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	915,822	915,822	915,822	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۸۲۲,۳۱۶,۳۵۸
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	915,565	915,565	915,565	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۶۴,۷۷۰,۷۳۰
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	915,308	915,308	915,308	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۰۷,۵۶۴,۱۹۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	915,051	915,051	915,051	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۵۰,۶۹۶,۱۱۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	914,795	914,795	914,795	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۷۹۴,۹۱۵,۸۷۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	914,539	914,539	914,539	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۳۸,۷۲۲,۸۲۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	914,283	914,283	914,283	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۲۸۲,۸۶۶,۳۴۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	914,027	914,027	914,027	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۲۷,۳۴۵,۸۰۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	913,772	913,772	913,772	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۷۷۲,۱۶۰,۵۸۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	913,517	913,517	913,517	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۱۷,۳۱۰,۰۶۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	913,263	913,263	913,263	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۲۶۲,۷۹۳,۶۱۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	913,008	913,008	913,008	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۷,۹۱۵,۳۹۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	912,754	912,754	912,754	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۷۵۴,۰۶۵,۲۲۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	912,501	912,501	912,501	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۰۰,۵۴۷,۲۷۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹