| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۰.۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۰.۸۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲ |
۱۰.۸۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۸۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۵۹ |
(۲۳.۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۰.۸۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۲ |
۱۰.۸۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۷۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
(۲.۳۸) |
۴۶.۳۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۵۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۰.۷۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۱.۷۶) |
۱۳۷.۹۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۵) |
۱۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۱۱.۲۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
|
|