| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۰۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۲.۱۱ |
۱۳۳.۵۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۱.۱۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۱.۱۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۴۲ |
۱۱.۱۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۷۴ |
۱۱.۱۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۸۵ |
۱۱.۱۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۱.۱۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۱) |
۱۱.۰۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۱.۰۹ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۱.۰۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۱.۰۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
|
|