| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۱.۳۸ |
(۷۳.۳۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۸) |
۱۱.۳۹ |
(۹۹.۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۹) |
۱۱.۰۶ |
(۹۸.۷۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۲ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۵.۲۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۱.۲۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۱) |
۱۱.۲۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۳۹.۲۳ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۱.۴۷ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۱۱ |
۱۱.۴۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۴۳ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۱.۴۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۱.۴ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
|
|