صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۸۴۲,۶۷۹

NAVابطال(پایانی)

۸۴۲,۶۷۹

NAVآماری(پایانی)

۸۴۲,۶۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۴۲,۶۷۹,۲۵۷,۱۳۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	842,679	842,679	842,679	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۶۷۹,۲۵۷,۱۳۳
۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	842,457	842,457	842,457	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۴۵۷,۲۳۲,۸۲۶
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	842,258	842,258	842,258	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۲۵۸,۴۲۹,۵۷۹
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	842,060	842,060	842,060	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۵۹,۵۰۱,۱۴۳
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	841,862	841,862	841,862	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۸۶۲,۰۱۰,۴۹۴
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	840,963	840,963	840,963	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۹۶۲,۶۶۰,۱۸۷
۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	840,759	840,759	840,759	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۷۵۹,۰۰۶,۴۴۱
۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	838,409	838,409	838,409	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۰۸,۷۴۲,۶۴۷
۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	838,215	838,215	838,215	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۲۱۴,۹۲۷,۳۵۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	838,021	838,021	838,021	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۲۱,۳۳۵,۳۷۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	837,828	837,828	837,828	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۸۲۸,۰۱۶,۷۶۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	837,635	837,635	837,635	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۶۳۴,۹۵۰,۷۸۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	837,442	837,442	837,442	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۴۴۲,۱۳۶,۹۷۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	837,250	837,250	837,250	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۲۴۹,۵۷۴,۸۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	837,061	837,061	837,061	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۶۰,۷۷۰,۹۱۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	836,872	836,872	836,872	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۸۷۱,۶۰۴,۱۶۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	836,683	836,683	836,683	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۸۲,۶۸۴,۱۵۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	836,494	836,494	836,494	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۴۹۴,۰۱۰,۴۱۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	836,306	836,306	836,306	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۳۰۵,۵۸۲,۵۱۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	836,117	836,117	836,117	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۱۱۷,۳۹۹,۹۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹