صندوق جسورانه سپهریکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۸۹۲,۲۸۰

NAVابطال(پایانی)

۸۹۲,۲۸۰

NAVآماری(پایانی)

۸۹۲,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹۲,۲۷۹,۸۱۸,۰۱۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۶,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

عباس فدایی، حمیدرضا جعفریان، امین حسنی، مصطفی اکوان

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ] حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	892,280	892,280	892,280	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۲۷۹,۸۱۸,۰۱۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	889,835	889,835	889,835	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۸۳۴,۶۴۵,۳۹۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	889,565	889,565	889,565	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۵۶۴,۸۴۹,۰۳۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	889,352	889,352	889,352	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۳۵۲,۴۹۹,۵۸۴
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	889,141	889,141	889,141	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۱۴۰,۷۹۰,۶۷۷
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	888,929	888,929	888,929	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۹۲۹,۳۵۷,۵۹۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	888,718	888,718	888,718	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۷۱۸,۱۹۹,۸۱۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	888,507	888,507	888,507	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۵۰۷,۳۷۱,۶۷۴
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	888,269	888,269	888,269	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۲۶۸,۹۲۴,۲۸۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	888,059	888,059	888,059	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۵۹,۲۲۸,۹۲۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	887,849	887,849	887,849	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۸۴۹,۰۵۷,۰۵۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	887,639	887,639	887,639	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۶۳۹,۱۷۶,۱۵۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	887,430	887,430	887,430	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۴۲۹,۵۴۹,۷۲۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	887,220	887,220	887,220	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۲۲۰,۱۹۵,۲۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	887,011	887,011	887,011	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۰۱۱,۱۱۲,۲۷۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	886,576	886,576	886,576	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۵۷۶,۴۸۰,۶۸۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	886,367	886,367	886,367	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۳۶۶,۹۰۵,۷۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	886,158	886,158	886,158	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۱۵۷,۶۰۷,۰۹۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	885,949	885,949	885,949	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۹۴۸,۵۶۱,۹۶۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	885,740	885,740	885,740	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۷۳۹,۷۵۱,۸۲۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۷۹