| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۴۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵.۶۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۴۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۵.۶۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۵.۶۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۳.۳۵ |
۵.۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۵.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۳.۴۹ |
۵.۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۱.۴۵ |
۰.۲۴ |
۱۹,۰۱۳.۴۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۸۴ |
۲۲۵.۰۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۵۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۵۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۶.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
|
|