| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۵۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۲۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۱.۳۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۶.۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۶.۴۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۶۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۶۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۶.۶۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۴۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۶۲ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|