| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۳۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱.۳۷ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۱.۳۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۲.۲۶ |
۱۱.۳۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۱.۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۵۵ |
۱۱.۲۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۶۹ |
۱۱.۰۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۱.۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۱.۰۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۵) |
۳۲.۸۱ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۱۲ |
(۴۳.۵) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۱) |
۱۱.۰۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۴) |
۱۴.۴۸ |
(۹۹.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
|
|