| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۱۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۱.۱۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۱۶ |
۱۱.۱۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۰.۹۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱.۰۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۱.۰۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۰۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۰.۹۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۷.۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۷.۴۹ |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۵ |
۹۰.۳۱ |
|
|