| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶۵.۸۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۲ |
۹.۱۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۹.۱۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۲.۶ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۹.۲۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۵.۸۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۹.۴۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۷۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۹.۰۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۹۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۹.۰۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۲۵) |
۱۰.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۶ |
۸.۹۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|