| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۵) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۵۷ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۷) |
۶.۵۷ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۲.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۲۰۴,۷۲۴.۷۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۷۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۷۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۵۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۶.۷۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۵۳ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۷۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۶.۷۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۷۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۶.۵۴ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۷۴ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|