| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۸.۰۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۸.۰۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۸.۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۸.۰۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۸.۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۸.۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۶) |
۸.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۸.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۰۵ |
۸.۱۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۳۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۱۶ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۸.۱۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۸.۳۷ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۲.۰۹ |
۸.۱۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
|
|