| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۶.۶۶ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۶۶ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۶.۶۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۶۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۳) |
۷.۶۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۷.۶۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۷.۶۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۷.۶۷ |
۱۵۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۴۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۶۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۷.۴۷ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
|
|