| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۷.۲۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۰۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۸.۲۸ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۸.۲۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۴۹) |
۶,۲۹۰.۷۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۹۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۱۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۷.۹۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۱۹ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۷.۹۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۲.۵۵ |
۷.۹۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۸.۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
|
|