| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۰۸ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۸.۰۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۲۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۸.۰۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۸.۰۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۸.۰۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۸.۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۸.۰۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۸.۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۸.۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۶) |
۸.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۸.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|