| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۳.۴۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۶۵ |
۳۲ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۴۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۳.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۶۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۹ |
۳.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۳.۶۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۴۱.۱۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۹۱.۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۴.۴۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۳.۷۷ |
۴.۶۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۴.۶۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|