| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۴.۶۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۴.۷۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۴.۴۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۴) |
۴.۴۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۴.۲۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۴.۴۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۶ |
۴.۲۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۷۹ |
۴.۲۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۸ |
۲,۳۵۰.۱۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۴.۷ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۶ |
۴.۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
|
|