| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۸.۰۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۸.۰۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۸.۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۸.۰۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۸.۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۸.۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۶) |
۸.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۸.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۰۵ |
۸.۱۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۳۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۱۶ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۸.۱۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۸.۳۷ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۲.۰۹ |
۸.۱۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
|
|