| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۷) |
۴.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۶۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۴۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۶۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۴.۶۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۴.۶۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۶۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۲۵ |
۴.۶۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۶۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۶۷ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۴۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۴.۶۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۴.۶۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲ |
۴.۶۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|