| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۳.۲۵ |
۱۳.۶۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۸) |
۱۲.۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۴.۱۴ |
(۱.۲۲) |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲.۷۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۵.۱۵) |
۱۲.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۵) |
۱۲.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۲ |
۱۲.۷۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۶۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۲.۶۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۶۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۷ |
۱.۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۳.۱ |
۲۸۶.۰۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۹۱ |
(۴۱.۰۳) |
|
|