| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۷.۶۷ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۴۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۶۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۷.۴۷ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۴۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۷.۲۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۰۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۸.۲۸ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۸.۲۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۴۹) |
۶,۲۹۰.۷۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۹۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۱۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۷.۹۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
|
|