| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۱.۴۶ |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۱.۴۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۴۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۴۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۱.۶۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۵.۱۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۱.۷۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۷۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۶) |
۱۲.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۳ |
(۱.۸۲) |
۱۹۶.۱۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۱.۶۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۶۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۳.۶ |
۶۲.۹ |
|
|