| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۸.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۸.۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۷ |
۸.۵۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۰.۱۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۸.۵۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۸.۵۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۱ |
۸۵.۴۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۸.۷۳ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۸.۷۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۸.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۶) |
۱۷۹.۴۳ |
(۹۳.۷۹) |
|
|