| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۴) |
۱۱.۰۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۲.۸۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۱.۱۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۱.۱۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۱.۱۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۱.۱۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۱.۱۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۱۱.۱۱ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۰۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۰۷ |
(۶۵.۱۴) |
|
|