| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۸.۴۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۶) |
۶۵.۴۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۸.۶۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۳) |
۸.۶۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۱) |
۸.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۸.۶ |
(۹۷.۹۵) |
|
|