| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۵۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۰.۷۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۱.۷۶) |
۱۳۷.۹۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۵) |
۱۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۱۱.۲۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۱۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۱.۱۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۱۶ |
۱۱.۱۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۰.۹۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱.۰۳ |
(۶۹.۲۱) |
|
|