| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۲۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۲۳ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۲۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۲۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۱۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۱۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۲۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۱۰.۷۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۰.۸۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
|
|