| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۳.۷۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۰۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۲.۱۱ |
۱۳۳.۵۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۱.۱۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۱.۱۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۴۲ |
۱۱.۱۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۷۴ |
۱۱.۱۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۸۵ |
۱۱.۱۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۱.۱۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۱) |
۱۱.۰۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۱.۰۹ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۱.۰۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۱.۰۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
|
|