| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۹۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۸.۹۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۸.۹۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۹.۹۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۹۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۰۵ |
۸.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۳ |
۸.۸۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۸.۳۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۹.۱۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۹.۰۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۸۷.۵۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۹.۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۹.۰۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۷.۳۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|