| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۹.۰۲ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۹.۰۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۹.۰۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۸.۹۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۵ |
۲.۱۱ |
۷۱.۹۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۹.۱۹ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۹.۲۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۰.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۹.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۹۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۹.۲۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۳) |
۱۷۷.۷۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۷۷ |
۸.۸۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|