| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۹۴ |
۱۱.۷۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۱.۷۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۱.۷۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۱.۷۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۱.۷۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۱.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۱.۶۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۶۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۱.۶۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۱.۶۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۹۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲ |
(۱.۱) |
۱۰۹.۸۶ |
(۹۸.۲۴) |
|
|