| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۷.۹۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۸۶ |
۹.۹۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۸.۷۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۲) |
۸.۷۹ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۸.۷۴ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۸.۷۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۲۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۱.۲۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۲۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۱.۲۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۳۳ |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
|
|