| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۰۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۰.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۸.۳۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۱.۲۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۲۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۰۸.۷۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۵) |
۱۱.۱۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۸) |
۵۳.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
|
|