| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۰۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۰.۹۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۷.۴۹ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱ |
۱ |
۴۵.۸۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴۱ |
۱۰.۵۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۳.۳۵ |
۱۰.۵۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۶۱ |
۱۳.۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۲.۲۵ |
۱۰.۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۱۵ |
۱۰.۷۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۶ |
۱۰.۷۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|