| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۴۷ |
۱۰.۹۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۳۹ |
۱۰.۹۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۶ |
۱۰.۹۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۰.۹۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۰.۹ |
(۹۱.۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۰.۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۰.۸۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲ |
۱۰.۸۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۸۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۵۹ |
(۲۳.۳) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۰.۸۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۲ |
۱۰.۸۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۷۶ |
(۸۱.۱۴) |
|
|