| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۵ |
۲.۱۱ |
۷۱.۹۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۹.۱۹ |
(۹۴.۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۹.۲۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۰.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۹.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۹۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۹.۲۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۳) |
۱۷۷.۷۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۷۷ |
۸.۸۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۷۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۵۹ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|