| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۱.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۱۱.۱۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۱.۲۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۱۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۱۹ |
(۸۶.۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۲.۰۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۱.۱۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۳ |
۱۰۶.۳۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۱.۴۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
|
|