| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۱.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۱.۵۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۱.۴۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۱.۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۱.۵۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۵۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۶) |
۱۱.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۷.۶۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۶) |
۱۱.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۱.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۵۱ |
۰ |
|
|