| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۹.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۹.۱۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۹.۱۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۹.۱۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۹.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۹.۰۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۹.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۹.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۹.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۹.۰۲ |
(۵۹.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۹.۰۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۹.۰۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|