| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۱.۶۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۹۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲ |
(۱.۱) |
۱۰۹.۸۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۰.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۲۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۲۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۱.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۷.۰۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۱.۲۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۱۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۱.۳۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۱.۲۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۳۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|