| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۸.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۸۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۸۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۲.۸۷ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۲.۷۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۱۹.۳۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۲.۸۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۸۴) |
۱۲.۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۲.۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۲۱) |
۱۲.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۱.۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۳.۴۷ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
|
|