| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۶.۷۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۷۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۲) |
۶.۷۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۶.۵۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۷۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۶.۷۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۶.۷۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۴.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۲۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۶.۴۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۶.۴۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۴۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۶.۴۶ |
(۹۸.۱۸) |
|
|