| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۶۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۶۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۲.۸۷ |
۳.۶۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۴.۶۵ |
۳.۴۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۳.۴۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۶۵ |
۳۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۴۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۳.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۶۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
|
|