| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۱.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۱.۵۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۱.۴۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۱.۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۱.۵۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۵۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۶) |
۱۱.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۷.۶۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۶) |
۱۱.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۱.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۵۱ |
۰ |
|
|