| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۴۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۱.۶۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۵.۱۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۱.۷۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۷۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۶) |
۱۲.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۳ |
(۱.۸۲) |
۱۹۶.۱۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۱.۶۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۶۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۳.۶ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۹۴ |
۱۱.۷۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۱.۷۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۱.۷۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|