| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۹.۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۹.۰۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۷.۳۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵ |
۹.۱۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۹.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۹.۱۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۹.۱۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۹.۱۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۹.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۹.۰۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۹.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۹.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۹.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
|
|