| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۸.۴۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۶) |
۶۵.۴۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۸.۶۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۳) |
۸.۶۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۱) |
۸.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۸.۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۸.۵۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۱.۵۳) |
۴۳.۹۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۲) |
۹.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۸) |
۱۲.۱۵ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۸.۶۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۳) |
۸.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|