| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۱.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۱.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۴) |
۱۱.۶۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۱.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۱.۶۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۱.۶۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۱.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۶۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۵۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۱.۶۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۱.۷۶) |
۱۱۳.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۱.۶۵ |
(۹۳.۶۹) |
|
|