| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۷.۰۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۱.۲۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۱۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۱.۳۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۱.۲۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۳۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۲۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۱.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۱۱.۱۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۱.۲۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۱۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۱۹ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
|
|