| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۱.۴۶ |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۱.۴۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۴۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۴۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۱.۶۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۵.۱۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۱.۷۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۷۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۶) |
۱۲.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۳ |
(۱.۸۲) |
۱۹۶.۱۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۱.۶۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۶۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۳.۶ |
۶۲.۹ |
|
|