| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۷.۳۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵ |
۹.۱۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۹.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۹.۱۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۹.۱۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۹.۱۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۹.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۹.۰۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۹.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۹.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۹.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۹.۰۲ |
(۵۹.۱) |
|
|