| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۹.۰۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۲۵) |
۱۰.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۶ |
۸.۹۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۹۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۸.۹۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۸.۹۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۹.۹۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۹۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۰۵ |
۸.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۳ |
۸.۸۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۸.۳۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۹.۱۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۹.۰۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
|
|