| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۹۴ |
۱۱.۷۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۱.۷۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۱.۷۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۱.۷۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۱.۷۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۱.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۱.۶۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۶۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۱.۶۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۱.۶۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۹۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲ |
(۱.۱) |
۱۰۹.۸۶ |
(۹۸.۲۴) |
|
|