| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۱.۹۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۹۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۹۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۹۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۹۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۸۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۶۶ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۵۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۹۲ |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۶.۷۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۱۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۳۵ |
۴۹.۰۵ |
|
|