| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۸.۶۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۶۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۳۵ |
۸.۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۸.۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۹.۳۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۸.۶۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۵) |
۸.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۸۶) |
۸.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۲.۴۵) |
۶۶.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۷) |
۸.۷۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۷۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۹.۶۴ |
(۶۶.۰۱) |
|
|