| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۱.۷۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۱.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۱.۶۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۶۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۱.۶۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۱.۶۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۹۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲ |
(۱.۱) |
۱۰۹.۸۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۰.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۲۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۲۴ |
(۴۲.۱۲) |
|
|