| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۴.۷۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۱.۹۷ |
۱۱.۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۵.۲۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۱۲ |
۱۱.۵۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۵۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۵۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۱.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۱۱.۴۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۱.۸ |
۱۱.۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۴۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۱.۵۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱۱.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
|
|