| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۹.۰۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۹.۰۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۹.۰۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۸.۹۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۵ |
۲.۱۱ |
۷۱.۹۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۹.۱۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۹.۲۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۰.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۹.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۹۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۹.۲۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۳) |
۱۷۷.۷۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۷۷ |
۸.۸۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۷۷ |
۱۹.۹۴ |
|
|