| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۱۹ |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۲.۰۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۱.۱۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۳ |
۱۰۶.۳۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۱.۴۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۴) |
۱۱.۰۲ |
(۹۸.۹۵) |
|
|