| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۱۲ |
۱۱.۵۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۵۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۵۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۱.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۱۱.۴۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۱.۸ |
۱۱.۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۴۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۱.۵۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱۱.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۱.۴۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۱.۴۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۴۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
|
|