| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۸.۷۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۸.۷۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۷۶ |
۸.۵۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۳۶ |
۸.۸۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۸.۸۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۳۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۶ |
(۳۲.۴۶) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰ |
۲.۴۸ |
(۰.۴۲) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۸۷ |
۱۷۸.۵۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۹۸ |
۱۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۹.۳۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۸ |
۹.۲۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
|
|