| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۶) |
۱۷۹.۴۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۸.۶۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۷.۹۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۸۶ |
۹.۹۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۸.۷۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۲) |
۸.۷۹ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۸.۷۴ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۸.۷۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۲۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۱.۲۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۲۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۱.۲۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۳۳ |
(۹۷.۴) |
|
|