| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۵۴ |
۱۶۴.۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱.۷۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۱.۶۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۶۵ |
(۹۱.۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۶.۶۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۶۶ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۱.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۶۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۱.۷۴ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۱.۶۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۱.۹۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۹۹ |
۴۹.۶۱ |
|
|