| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۹) |
۱۱.۳۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۱.۲۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۱) |
۱۱.۱۲ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۹) |
۱۱۲.۹۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۱.۵۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۵۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۵۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۱ |
۱۱.۷۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۱.۴۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۱.۵۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۱.۵۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۱.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۱.۵۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|