| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۰.۵۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۹.۲۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۲۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۹.۲۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۹.۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۰.۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۹.۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۹.۲۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۹.۲۱ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶۷.۸۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۲ |
۹.۳۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۹.۳۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۷۱.۷۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
|
|