| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۸.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۸۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۸۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۲.۸۷ |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۲.۷۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۱۹.۳۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۲.۸۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۸۴) |
۱۲.۸ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۲.۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۲۱) |
۱۲.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۱ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۱.۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۳.۴۷ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۳.۴۸ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|