| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۵.۵۹ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۵.۷۳ |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۳۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶.۰۲ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۵.۵۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۸۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۸.۷۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۵.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۴۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۲۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۶.۲۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۵۱ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۴۷ |
(۴۴.۹۹) |
|
|