| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۴) |
۴۵.۷۵ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۷۱ |
(۳.۷۸) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۵.۵۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸۰.۳۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۵.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۸۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۷) |
۱۵.۸۴ |
(۹۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۸۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۸.۱۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۷ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۹۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۶.۹۳ |
۰.۶۵ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۸.۸۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۱۷ |
۹.۱۱ |
|
|