| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۱.۴۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۱.۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۳۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۱.۳۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۱.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۱.۲۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۱.۳۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۱۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۲۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۲.۵۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۰.۷۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|