| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۷.۰۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۹۷ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۹۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۷ |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۹.۹۹ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۲ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۶.۵۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۰۱ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۸۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۸ |
۱۶.۸۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
|
|