| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۴.۱۴ |
(۱.۲۲) |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲.۷۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۵.۱۵) |
۱۲.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۵) |
۱۲.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۲ |
۱۲.۷۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۶۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۲.۶۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۶۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۷ |
۱.۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۳.۱ |
۲۸۶.۰۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۹۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۱ |
۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۱.۹۱ |
۴۴.۸۷ |
|
|