| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۳ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۷.۰۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۷.۰۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۷.۰۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۹۷ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۹۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۷ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۹.۹۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۶.۵۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۰۱ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۸۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۸ |
۱۶.۸۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
|
|