| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۹۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۹۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۹۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۹۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۸۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۶۶ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۵۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۹۲ |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۶.۷۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۱۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۳۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۲.۳۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۲.۲۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
|
|