| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۵۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۱.۶۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۱.۷۶) |
۱۱۳.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۱.۶۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۱.۸۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۱.۸۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۱.۷۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۰۹) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۴.۳۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۲۴ |
۱۱.۴۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|