| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۸۶ |
۴۸.۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۵۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۵۵ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۴۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۴.۸۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۰۳ |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۱۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۶۱ |
۵۱.۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۵۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۵۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۳۷ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۵۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۵.۵۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۵۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۵.۵۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
|
|