| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱۱.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۱.۴۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۱.۴۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۴۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۱.۴۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۵۴ |
۱۶۴.۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱.۷۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۱.۶۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۶۵ |
(۹۱.۵) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۶.۶۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۶۶ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۱.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۲ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
|
|