| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۳۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۲.۳۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۲.۲۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۲ |
۱۲.۱۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۵۹.۴۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۴ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲.۳۴ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۲.۳۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۳۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲.۳۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۲.۲۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۲.۲۶ |
(۷۳.۴۱) |
|
|