| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۶.۸۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۷۲ |
(۲۷.۱) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۲) |
۱۵.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۳.۳۱ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۵.۶۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۵.۶۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۵.۶۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱ |
۱۰۰.۹۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۶.۰۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۶) |
۱۵.۶۳ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۶.۰۷ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۵ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
|
|