| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱۶ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۸.۶۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۲۹.۳ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۹ |
۱۵.۵۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲.۹۳ |
(۹۹.۷۷) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۵.۷۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۷۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۶.۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۵.۷۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۵.۷۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۷۴ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۶۹ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۴) |
۲۰.۶۷ |
(۹۶.۸۶) |
|
|