| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۴۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۳.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۶۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۹ |
۳.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۳.۶۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۴۱.۱۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۹۱.۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۴.۴۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۳.۷۷ |
۴.۶۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۴.۶۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
|
|