ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۴.۰۹ |
۴.۶۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۴.۶۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۴.۶۱ |
۶۷۳.۷۴ |
۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۶۱ |
(۹۵.۶۶) |
۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۴.۴۳ |
(۹۱.۲۹) |
۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۶۲ |
۷۲.۰۵ |
۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۴.۶۲ |
(۹۴.۱۹) |
۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۶۲ |
۴۴ |
۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۴.۶۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۴.۶۲ |
(۴۲.۴۶) |
۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۴.۶۲ |
(۹۸.۲) |
۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
|