| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۷۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۵۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۶.۷۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۵۳ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۷۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۶.۷۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۷۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۶.۵۴ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۷۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۶.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۶.۷۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۵۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۶) |
۳۸۰.۴۳ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
|
|