| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۹.۲۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۵.۸۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۹.۴۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۷۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۹.۰۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۹۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۹.۰۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۲۵) |
۱۰.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۶ |
۸.۹۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۹۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۸.۹۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۸.۹۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۹.۹۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۹۵ |
(۱۷.۲۴) |
|
|