| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۰.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۸.۳۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۱.۲۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۲۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۰۸.۷۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۵) |
۱۱.۱۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۸) |
۵۳.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۱.۳۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۲۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
|
|