| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۱.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۱.۶۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۱.۶۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۱.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۶۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۵۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۱.۶۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۱.۷۶) |
۱۱۳.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۱.۶۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۱.۸۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۱.۸۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|