| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۱.۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۱.۵۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۵۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۶) |
۱۱.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۷.۶۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۶) |
۱۱.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۱.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
|
|