| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۹۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۶.۹۳ |
۰.۶۵ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۸.۸۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۱۷ |
۹.۱۱ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹) |
۱۴.۰۶ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۹ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۰.۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۸۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۱) |
۱۴.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۳.۹۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۳.۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۹۳ |
۶.۸۱ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱۴.۱۴ |
(۹۵.۲۸) |
|
|