| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۱.۳۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۲۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۲۳ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۲۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۲۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۱۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۱۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۲۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۱۰.۷۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۰.۸۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|