| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۳۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۱.۳۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۱.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۱.۲۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۱.۳۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۱۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۲۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۲.۵۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۰.۷۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۱.۵۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۱.۵۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۱.۵۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۴.۷۸ |
(۸۵.۷۷) |
|
|