| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۰۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۱.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۰۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۰.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۸.۳۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۱.۲۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۲۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۰۸.۷۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۵) |
۱۱.۱۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۸) |
۵۳.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
|
|