| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۱.۸۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۱.۸۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۱.۷۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۰۹) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۴.۳۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۲۴ |
۱۱.۴۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۲ |
۱۱.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۱.۴۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۱.۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۳۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۱.۳۶ |
(۹۹.۲۱) |
|
|