| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۳۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۲۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۱.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۱۱.۱۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۱.۲۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۱۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۱۹ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۲.۰۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۱.۱۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۳ |
۱۰۶.۳۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|