| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۱ |
۱۶.۳۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۳.۲۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۲۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۷.۸۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۰۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۰۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۰۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۰۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۰۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۵ |
۱۵.۰۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۹ |
۱۵.۰۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|