| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۱.۶۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۱.۶۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۹۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲ |
(۱.۱) |
۱۰۹.۸۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۰.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۲۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۲۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۱.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۷.۰۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۱.۲۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۱۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۱.۳۱ |
(۹۶.۶۹) |
|
|