| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۲۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۱۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۱۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۲۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۱۰.۷۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۰.۸۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۱.۶۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۷۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۱.۶۳ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۳۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۶۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۹ |
۰ |
|
|