| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۱.۴۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۵۴ |
۱۶۴.۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱.۷۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۱.۶۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۶۵ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۶.۶۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۶۶ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۱.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۶۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۱.۷۴ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۱.۶۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۱.۹۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
|
|