| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۵۴) |
۱۰۶.۶۳ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۹۷ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۱۶ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۷.۱۷ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۱۳ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۷.۱۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۷.۰۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۷.۰۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۲ |
۱۷.۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۷.۰۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۶.۹۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۷۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۷.۴۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۷.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
|
|