| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۱ |
۱۶.۳۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۳.۲۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۲۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۷.۸۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۰۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۰۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۰۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۰۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۰۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۵ |
۱۵.۰۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۹ |
۱۵.۰۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۰۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|