| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۳۹ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۲۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۴.۳۳ |
(۹۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۴.۲۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴.۲۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴.۲۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴.۳ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۴.۲۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۱۹ |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۴.۲۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۲ |
(۱۵.۴۷) |
|
|