| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۱.۶۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۷۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۱.۶۳ |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۳۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۶۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۹ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۱.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۱.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۴) |
۱۱.۶۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۱.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۱.۶۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۱.۶۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۱.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|