| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۳۸ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۳۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۳۲ |
۱.۸۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۰.۹۹ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۵.۳۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۰۸ |
۱۵.۲۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶ |
۱۵.۳۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۳۳ |
۱۵.۱۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۳ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۴ |
۱۵.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۹.۱۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۶۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۶۵ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
|
|