| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۶.۰۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۶.۰۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۵) |
۳۵.۹۴ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۹۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۶.۰۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۲) |
۱۵.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۹) |
۱۵.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۰۱ |
(۸.۶۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۵.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۵.۹۱ |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۹۲ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۵۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۶.۸۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۴ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
|
|