| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۶۷ |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۴۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۴.۶۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۴.۶۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲ |
۴.۶۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۴.۶۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۴.۷۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۴.۴۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۴) |
۴.۴۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۳.۱۸ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۴.۲۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۴.۴۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۶ |
۴.۲۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|