| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۸ |
۲,۳۵۰.۱۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۴.۷ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۶ |
۴.۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۴.۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۴.۷۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۳.۲ |
۴.۷۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۴.۷۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۴.۸۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۶) |
۴.۷۱ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۴.۷۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۷۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۷۱ |
(۶۶.۴۴) |
|
|